Formation - Finances pour non-financier

Savoir lire et interpréter les documents financiers

  • 2 Jours - 14 Heures
  • Formation
  • présentiel ou à distance
  • Réf JP26
  • Best

Tout manager en dehors de ses compétences métiers doit aujourd'hui maîtriser les bases de la finance. Cette réalité s'accentue dans un contexte économique plus difficile.

Comundi vous propose sa formation "Finance pour non-financiers" : 2 jours intensifs, ponctués de cas pratiques et d'échanges pour relever les défis "financiers" de votre fonction.

 

Objectifs

  • Utiliser la gestion financière dans vos décisions et choix de gestion
  • Appliquer les mécanismes financiers essentiels
  • Pratiquer les bases de l'analyse financière

Pré-requis

  • Cette formation vise les cadres non financiers souhaitant parfaire ou remettre à jour leurs connaissances en finance.

Cibles

  • Tout manager souhaitant se familiariser avec l’analyse financière

Les plus

  • Déclinable en format individuel, intra-entreprise et sur-mesure

 

Modalités pédagogiques

  • Une capsule digitale à suivre en amont pour un ancrage accélérée des notions fondamentales à maîtriser en Finance.
  • Auto-évaluation, QCM, cas pratiques et exemples d'application : une pédagogie résolument tournée vers la pratique.

E-LEARNING AVANT LA FORMATION

Une capsule amont composée de ressources pédagogiques pour mieux vous préparer :
  • Des vidéos d'introduction pour bien identifier les thèmes et les situations
  • Un lexique / glossaire pour repérer les termes essentiels et vous mettre à niveau
  • Des quizz pour mieux cibler les compétences clés que vous souhaitez acquérir

Suivi et évaluation des acquis

  • Evaluation des acquis en amont via un questionnaire d’auto-positionnement et en aval via un questionnaire d’évaluation rempli par le formateur sur la base des mises en situation réalisées en formation
  • Distanciel : contenu et durée identiques + pédagogie adaptée + assistance technique 5j/7 (disponible par mail : [email protected])

Indicateurs de résultats

  • SATISFACTION Année 2021 : 100% | 1er Semestre 2022 : 100% | 2eme Semestre 2022 : 100% (3 apprenants)
  • ATTEINTE DES OBJECTIFS 2eme Semestre 2022 : 100% Acquis (6 apprenants)

Capsule digitale amont 

  • Des contenus accessibles à distance pour bien préparer votre formation.
  • Vous pourrez consulter des ressources pédagogiques dynamiques : vidéos, lexique, quizz, articles…

L'environnement financier de l'entreprise et sa contrepartie dans les comptes financiers

  • La finalité : le résultat et la richesse
  • Les justifications
  • Les contraintes : le financement et la solvabilité
  • Les principaux choix de gestion : comment intégrer la gestion financière dans vos décisions et optimiser l'utilisation de vos ressources

Le principe d'élaboration des comptes financiers

  • Comment lire un bilan et un compte de résultats : les principaux postes
  • La relation résultat / trésorerie

Cas pratique : la reconstitution financière d'un projet d'entreprise

  • Les applications chiffrées
  • Le schéma d'activité économique d'un projet

L'analyse des principes financiers fondamentaux

  • Les indicateurs clés de rentabilité, de liquidité et de solvabilité
  • Le choix des indicateurs prioritaires pour le jugement de la qualité de gestion d'une activité
  • Le choix des indicateurs en fonction de ses objectifs

Les principes essentiels de l'analyse financière

  • Illustration par l'analyse d'un cas d'entreprise
  • L'analyse de la performance financière
  • L'interprétation de ces indicateurs
  • La capacité d'autofinancement (CAF)
  • Les provisions
  • Le diagnostic de la performance économique : les soldes intermédiaires de gestion (SIG)
  • La valeur ajoutée
  • L'excédent brut d'exploitation (EBE)
  • Le résultat d'exploitation
  • Le résultat financier

Comprendre l'analyse du modèle du seuil de rentabilité

  • Le principe et les limites du modèle
  • La difficulté de la ventilation CV/CS (coût variable/coût standard)
  • La variable et la proportionnalité des charges
  • La formule de calcul du seuil de rentabilité
  • Les réajustements indispensables
  • L'interprétation de la rentabilité de la CAF
  • La modélisation du financement d'un projet
  • Les notions de rentabilité financière et de rentabilité économique
  • La logique de l'effet de levier

Exemple d'application

- Identifier les coûts
- Définir les indicateurs de performance nécessaires à la prise de décision

Les limites de l'analyse financière

La trésorerie et l'analyse du risque

  • Identifier les grands équilibres financiers
  • Les points clés de l'analyse de trésorerie
  • Les ratios d'analyse et les outils de prévision
  • L'appréciation du risque de rupture de trésorerie

Cas pratique : Analyser les causes de la variation de trésorerie

L'analyse du risque de faillite : l'analyse par les flux de trésorerie et l'excédent de trésorerie d'exploitation

  • Le calcul de l'excédent de trésorerie d'exploitation (ETE)
  • L'importance de l'ETE dans l'analyse du risque de faillite
  • L'excedent brut d'exploitation (EBE)
  • Cas pratique : Evaluer les liens entre EBE et ETE

Les outils de la prévision à moyen terme

  • La logique du plan de financement
  • Le besoin en fond de roulement d'exploitation (BFRE)
  • calcul prévisionnel
  • ratios types
  • Cas d'application

QCM : Auto-évaluation sur l'analyse de la performance et la trésorerie

Synthèse de l'ensemble des concepts exposés au cours du stage et approfondissement des points demandés par les participants

  • Récapitulatif de l'ensemble des indicateurs de gestion
  • Réponses aux questions spécifiques des participants
  • Echanges d'expérience entre les participants

Conclusion et évaluation de la formation

Du 15 au 16 mars 2023

A distance

Du 18 au 19 avr. 2023

A distance

Du 03 au 04 juill. 2023

A distance

Du 16 au 17 oct. 2023

Paris

Du 07 au 08 déc. 2023

Paris

Yves DUBOIS

Yves D. - Consultant Expert et Formateur en Gestion / Finances

Yves DUBOIS est un expert de l’analyse financière, des budgets & tableaux de bord, du contrôle de gestion & des business plan, du credit/BFR & cash management, prévisions de trésorerie, évaluation.Il intervient en formation et conseil sur les...

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